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私募股票 9月30日基金净值:建信中短债纯债债券A最新净值1.0585,跌0.18%

发布日期:2024-11-01 23:20    点击次数:155

私募股票 9月30日基金净值:建信中短债纯债债券A最新净值1.0585,跌0.18%

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证券之星消息,9月30日,建信中短债纯债债券A最新单位净值为1.0585元,累计净值为1.2032元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信中短债纯债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.79%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为李菁、李峰,基金经理李菁于2022年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.97%。基金经理李峰于2019年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.81%。

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